Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor WIG20 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor WIG20 UCITS ETF

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Aktualny prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2013) - j. angielski:

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (04.2011) - j. polski:

Aktualne kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (31.01.2014):

Aktualne roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2012) - j. angielski:

Aktualne półroczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (30.06.2013) - j. angielski

więcej...
  • Nazwa subfunduszu: Lyxor UCITS ETF WIG20
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego.
  • Data utworzenia subfunduszu: 10.02.2010 r.
  • Notyfikacja - fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG (wraz z subfunduszem Lyxor ETF WIG20) został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego - 16.09.2010
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego - 22.09.2010
więcej...
  • Pełna nazwa funduszu: Lyxor UCITS ETF WIG20
  • Nazwa skrócona: ETFW20L
  • System notowań: ciągły
  • Rynek notowań: podstawowy
  • Kod ISIN: LU0459113907
  • Data pierwszego notowania: 22.09.2010
  • Cena debiutu (na otwarcie): 263,60 zł
  • Ograniczenia wahań kursu: dynamiczne: 3,5%
  • Waluta wyceny: PLN
  • Dokładność określania kursu: 1 grosz
  • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
  • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
  • Okres rozliczeniowy: T+3
  • Transakcje pakietowe: tak
  • Krótka sprzedaż: nie
  • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: NYSE Euronext Paris (od 17.09.2013)
więcej...
  • Replikowany indeks: WIG20
  • Rodzaj indeksu: cenowy
  • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
  • Waluta indeksu: PLN
  • Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
  • Metoda replikacji: syntetyczna
  • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
  • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj
  • Kapitalizacja: duże spółki
  • Fundusz lewarowany: nie
  • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
  • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,45%
  • Maksymalny spread: 1,5%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
  • Wypłata dywidendy: nie. Do listopada 2012 r. prospekt funduszu Multi Units Luxembourg przewidywał możliwość wypłaty dywidendy przez subfundusz Lyxor ETF WIG20 - w tym czasie dwukrotnie wypłacił on dywidendę - w marcu 2011 r. (4,59 zł) oraz w grudniu 2011 r. (9,68 zł); dywidenda ta była równa średniej ważonej dywidend spółek wchodzących w skład indeksu WIG20.
więcej...
  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa: 900 tys. (II 2010 r.)
  • Obecna liczba wyemitowanych tytułów uczestnictwa: ok. 300 tys. (IX 2013 r.)
  • Obecna wartość aktywów netto: ok. 75 mln zł (IX 2013 r.)
  • Dostępność w ramach IKE: tak
więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-listopad 2017

Wydarzenia

Sonda 82

Jaki poziom opłaty za zarządzanie powinien mieć fundusz indeksowy (fundusz ETF) odwzorowujący wyniki indeksu WIG20?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu