Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Lyxor S&P 500 UCITS ETF

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor S&P 500 UCITS ETF, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-sp-500-ucits-etf/lu0496786574/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

  • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor S&P 500 UCITS ETF
  • karta Lyxor S&P 500 UCITS ETF
  • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
więcej...
  • Nazwa subfunduszu: Lyxor S&P 500 UCITS ETF
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor S&P 500 UCITS ETF miało miejsce 20 maja 2010 r.
  • Data utworzenia subfunduszu: 26.03.2010 r.
  • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor S&P 500 UCITS ETF został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011
więcej...
  • Pełna nazwa funduszu: Lyxor S&P 500 UCITS ETF
  • Nazwa skrócona: ETFSP500
  • System notowań: ciągły
  • Rynek notowań: podstawowy
  • Kod ISIN: LU0496786574
  • Data pierwszego notowania: 31.05.2011
  • Cena debiutu (na otwarcie): 40,00 zł
  • Waluta wyceny: PLN
  • Dokładność określania kursu: 1 grosz
  • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
  • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
  • Okres rozliczeniowy: T+2
  • Transakcje pakietowe: tak
  • Krótka sprzedaż: nie
  • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris, Bolsa de Madrid
więcej...
  • Replikowany indeks: S&P 500
  • Rodzaj indeksu: total return
  • Dostawca indeksu: Standard & Poor`s
  • Waluta indeksu: USD
  • Rewizja indeksu: w zależności od potrzeb
  • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna
  • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
  • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (USA)
  • Kapitalizacja: duże spółki
  • Fundusz lewarowany: nie
  • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
  • Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
  • Wypłata dywidendy: tak
  • Częstotliwość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku (lipiec, grudzień)
  • Waluta wypłaty dywidendy: EUR
  • Dotychczas wypłacone dywidendy (w okresie notowania tytułów uczestnictwa funduszu na GPW w Warszawie) - data (payment date) i wartość: 12.12.2011 r. - 0,12 EUR, 16.07.2012 r. - 0,10 EUR, 17.12.2012 r. - 0,07 EUR, 15.07.2013 r. - 0,10 EUR, 16.12.2013 r. - 0,08 EUR, 14.07.2014 r. - 0,11 EUR, 12.12.2014 r. - 0,09 EUR, 10.07.2015 r. - 0,22 EUR, 11.12.2015 r. - 0,17 EUR, 8.07.2016 r. - 0,22 EUR, 16.12.2016 r. - 0,19 EUR, 17.07.2017 r. - 0,23 EUR, 15.12.2017 r. - 0,17 EUR, 13.07.2018 - 0,23 EUR.
więcej...

Wartość aktywów netto: 28,1 mld PLN (31.08.2018 r.)

więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-październik 2018

Wydarzenia

ETF Forum 2018 we Frankfurcie

Fixed Income Forum w Londynie

Sonda 93

Jaka powinna być maksymalna stawka opłaty za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi w Polsce?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu