Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2011) - j. angielski:

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (04.2011):

Kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor ETF WIG20 (02.2012):

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2011) - j. angielski:

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2010) - j. polski:

• Nazwa subfunduszu: Lyxor ETF WIG20
• Emitent: Lyxor Asset Management
• Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Obecnie obejmuje 23 subfundusze.
• Data utworzenia subfunduszu: 10.02.2010 r.
• Notyfikacja - fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG (wraz z subfunduszem Lyxor ETF WIG20) został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 16 czerwca 2010 r. pod numerem 76. Jego przedstawicielem oraz agentem płatności jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
• Dopuszczenie do obrotu giełdowego - 16.09.2010
• Wprowadzenie do obrotu giełdowego - 22.09.2010

• Pełna nazwa funduszu: Lyxor ETF WIG20
• Nazwa skrócona: ETFW20L
• System notowań: ciągły
• Rynek notowań: podstawowy
• Kod ISIN: LU0459113907
• Data pierwszego notowania: 22.09.2010
• Cena debiutu (na otwarcie): 263,60 zł
• Ograniczenia wahań kursu: dynamiczne: 3,5%
• Waluta wyceny: PLN
• Dokładność określania kursu: 1 grosz
• Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
• Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank, UniCredit Corporate and Investment Banking
• Okres rozliczeniowy: T+3
• Transakcje pakietowe: tak
• Krótka sprzedaż: nie
• Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

• Replikowany indeks: WIG20
• Rodzaj indeksu: cenowy
• Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
• Waluta indeksu: PLN
• Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
• Metoda replikacji: syntetyczna
• Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
• Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj
• Kapitalizacja: duże spółki
• Fundusz lewarowany: nie
• Fundusz typu inverse: nie

• Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,45%
• Maksymalny spread: 1,5%
• Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

• Wypłata dywidendy: tak
• Częstotliwość wypłaty dywidendy: raz w roku
• Sposób obliczania dywidendy: średnia ważona dywidend spółek wchodzących w skład indeksu WIG20
• Waluta wypłaty dywidendy: PLN
• Ostatnia data wypłaty dywidendy: 14.12.2011 r.
• Wartość wypłaconej ostatnio dywidendy: 9,68 zł

• Początkowa wielkość emisji: 650 tys. tytułów uczestnictwa (VII 2011 r.)
• Wartość aktywów netto: ok. 180 mln zł (VII 2011 r.)
• Dostępność w ramach IKE: tak