Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2011) - j. angielski:

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF S&P 500 (04.2011):

Kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor ETF S&P 500 (02 2012):

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2010) - j. angielski:

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2010) - j. polski:

• Nazwa subfunduszu: Lyxor ETF S&P 500
• Emitent: Lyxor Asset Management
• Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF S&P 500 miało miejsce 20 maja 2010 r.
• Data utworzenia subfunduszu: 26.03.2010 r.
• Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor ETF S&P 500 został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
• Dopuszczenie do obrotu giełdowego - 25.05.2011
• Wprowadzenie do obrotu giełdowego - 31.05.2011

• Pełna nazwa funduszu: Lyxor ETF S&P 500
• Nazwa skrócona: ETFSP500
• System notowań: ciągły
• Rynek notowań: podstawowy
• Kod ISIN: LU0496786574
• Data pierwszego notowania: 31.05.2011
• Cena debiutu (na otwarcie): 40,00 zł
• Waluta wyceny: PLN
• Dokładność określania kursu: 1 grosz
• Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
• Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
• Okres rozliczeniowy: T+3
• Transakcje pakietowe: tak
• Krótka sprzedaż: nie
• Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana, NYSE Euronext Paris, Bolsa de Madrid

• Replikowany indeks: S&P 500
• Rodzaj indeksu: total return
• Dostarczyciel indeksu: Standard & Poor`s
• Waluta indeksu: USD
• Rewizja indeksu: w zależności od potrzeb
• Metoda replikacji: syntetyczna
• Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
• Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (USA)
• Kapitalizacja: duże spółki
• Fundusz lewarowany: nie
• Fundusz typu inverse: nie

• Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,2%
• Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

• Wypłata dywidendy: tak
• Częstotlowość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku (w pierwszą środę czerwca i grudnia)
• Waluta wypłaty dywidendy: euro
• Ostatnia data wypłaty dywidendy: 12.12.2011 r.
• Wartość dywidendy, która została wypłacona: 0,12 euro

Wielkość emisji: 9,06 mln tytułów uczestnictwa (V 2011 r.)

Wartość aktywów netto: ok. 157 mln euro (V 2011 r.)