Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (07.2010) - j. polski:

Prospekt funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (12.2011) - j. angielski:

Skrócony prospekt subfunduszu Lyxor ETF DAX (04.2011):

Kluczowe informacje dla inwestorów (KII) subfunduszu Lyxor ETF DAX (02 2012):

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2010) - j. angielski:

Roczne sprawozdanie finansowe funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG (31.12.2010) - j. polski:

• Nazwa funduszu: Lyxor ETF DAX
• Emitent: Lyxor Asset Management
• Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor ETF S&P DAX miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
• Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor ETF S&P 500 został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności jest funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
• Dopuszczenie do obrotu giełdowego - 25.05.2011 r.
• Wprowadzenie do obrotu giełdowego - 31.05.2011 r.

• Pełna nazwa funduszu: Lyxor ETF DAX
• Nazwa skrócona: ETFDAX
• System notowań: ciągły
• Rynek notowań: podstawowy
• Kod ISIN: LU0252633754
• Data pierwszego notowania: 31.05.2011
• Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł
• Waluta wyceny: PLN
• Dokładność określania kursu: 1 grosz
• Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
• Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
• Okres rozliczeniowy: T+3
• Transakcje pakietowe: tak
• Krótka sprzedaż: nie
• Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext Paris, NYSE Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, alternatywna platforma obrotu Chi-X

• Replikowany indeks: DAX
• Rodzaj indeksu: total return
• Dostarczyciel indeksu: Deutsche Boerse
• Waluta indeksu: euro
• Rewizja indeksu: co kwartał
• Metoda replikacji: syntetyczna
• Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
• Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (Niemcy)
• Kapitalizacja: duże spółki
• Fundusz lewarowany: nie
• Fundusz typu inverse: nie

• Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,15%
• Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

• Wypłata dywidendy: nie

Wielkość emisji: 14,81 mln tytułów uczestnictwa (V 2011 r.)

Wartość aktywów netto: ok. 1 040 mln euro (V 2011 r.)