Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-dax-dr-ucits-etf-acc/lu0252633754/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

• prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
• kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
• karta Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
• półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
• roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV

• Nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
• Emitent: Lyxor Asset Management
• Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
• Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
• Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011 r.
• Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011 r.

• Pełna nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
• Nazwa skrócona: ETFDAX
• System notowań: ciągły
• Rynek notowań: podstawowy
• Kod ISIN: LU0252633754
• Data pierwszego notowania: 31.05.2011
• Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł
• Waluta wyceny: PLN
• Dokładność określania kursu: 1 grosz
• Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
• Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
• Okres rozliczeniowy: T+2
• Transakcje pakietowe: tak
• Krótka sprzedaż: nie
• Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris, Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, wielostronna platforma obrotu (MTF) Chi-X

• Replikowany indeks: DAX
• Rodzaj indeksu: total return
• Dostawca indeksu: Deutsche Boerse
• Waluta indeksu: EUR
• Rewizja indeksu: co kwartał
• Metoda replikacji: fizyczna (do 10.07.2014 - syntetyczna)
• Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
• Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (Niemcy)
• Kapitalizacja: duże spółki
• Fundusz lewarowany: nie
• Fundusz typu inverse: nie

• Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
• Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

• Wypłata dywidendy: nie

Wartość aktywów netto: 4,0 mld zł (31.08.2018 r.)