Lyxor DAX (DR) UCITS ETF
Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-dax-dr-ucits-etf-acc/lu0252633754/pln.
Są tam dostępne następujące dokumenty:
- prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
- kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
- karta Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
- półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
- roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
- Nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
- Emitent: Lyxor Asset Management
- Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
- Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
- Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011 r.
- Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011 r.
- Pełna nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
- Nazwa skrócona: ETFDAX
- System notowań: ciągły
- Rynek notowań: podstawowy
- Kod ISIN: LU0252633754
- Data pierwszego notowania: 31.05.2011
- Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł
- Waluta wyceny: PLN
- Dokładność określania kursu: 1 grosz
- Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
- Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
- Okres rozliczeniowy: T+2
- Transakcje pakietowe: tak
- Krótka sprzedaż: nie
- Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris, Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, wielostronna platforma obrotu (MTF) Chi-X
- Replikowany indeks: DAX
- Rodzaj indeksu: total return
- Dostawca indeksu: Deutsche Boerse
- Waluta indeksu: EUR
- Rewizja indeksu: co kwartał
- Metoda replikacji: fizyczna (do 10.07.2014 - syntetyczna)
- Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
- Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (Niemcy)
- Kapitalizacja: duże spółki
- Fundusz lewarowany: nie
- Fundusz typu inverse: nie
- Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
- Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
- Wypłata dywidendy: nie
Wartość aktywów netto: 4,0 mld zł (31.08.2018 r.)
więcej...