Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Beta ETF mWIG40TR PFIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF mWIG40TR PFIZ

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-mwig40tr/?confirm=84309438.

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
  • komunikaty aktualizujące do prospektu
  • kluczowe informacje dla inwestorów
  • karta funduszu
więcej...
  • Nazwa funduszu: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 31.07.2019 r. (RFi 1656)
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 2.09.2019 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 5.09.2019 r.
  • Depozytariusz: mBank
więcej...
  • Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ
  • Nazwa skrócona: BETAM40TR
  • System notowań: ciągły
  • Rynek notowań: podstawowy
  • Kod ISIN: PLBETF400025
  • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBETF400025
  • Data pierwszego notowania: 5.09.2019 r.
  • Cena debiutu (na otwarcie): 52,61 zł
  • Waluta wyceny: PLN
  • Dokładność określania kursu: 0,0001 zł
  • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
  • Animatorzy: DM Banku Ochrony Środowiska
  • Okres rozliczeniowy: T+2
  • Transakcje pakietowe: tak
  • Krótka sprzedaż: nie
  • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak
więcej...
  • Replikowany indeks: mWIG40 Total Return
  • Rodzaj indeksu: dochodowy
  • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
  • Waluta indeksu: PLN
  • Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
  • Metoda replikacji indeksu: fizyczna – inwestycje w akcje z indeksu (min. 75%), syntetyczna – inwestycja w instrumenty pochodne na indeks lub spółki z portfela indeksu (max. 25%)
  • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
  • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj (Polska)
  • Kapitalizacja: średnie spółki
  • Fundusz lewarowany: nie
  • Fundusz odwrotny (inverse): nie
  • Fundusz smart beta: nie
więcej...
  • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,80%
  • Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - max. 2,00%
  • Opłata za wykup: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - max 1,00%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
  • Wypłata dywidendy: nie
więcej...
  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 95 000 (VII 2019 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (VII 2019 r.)
więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu