Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie / Beta ETF WIG20lev PFIZ

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Beta ETF WIG20lev PFIZ

Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20lev/?confirm=84309438.

Są tam dostępne m.in. następujące dokumenty:

  • prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
  • komunikaty aktualizujące do prospektu
  • kluczowe informacje dla inwestorów
  • karta funduszu
  • KID funduszu
  • raporty okresowe funduszu
  • raporty bieżące funduszu (w tym zawierające wyceny aktywów i wyceny certyfikatów inwestycyjnych)
więcej...
  • Pełna nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
  • Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
  • Data rejestracji funduszu: 7.01.2020 r. (RFi 1665)
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 20.02.2020 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 25.02.2020 r.
  • Depozytariusz: mBank
więcej...
  • Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20lev Portfelowy FIZ
  • Nazwa skrócona: BETAW20LV
  • System notowań: ciągły
  • Rynek notowań: podstawowy
  • Kod ISIN: PLBEW2L00019
  • Link do notowań giełdowych: https://www.gpw.pl/etf?isin=PLBEW2L00019
  • Data pierwszego notowania: 25.02.2020 r.
  • Cena debiutu (na otwarcie): 46,95 zł
  • Waluta wyceny: PLN
  • Dokładność określania kursu: 0,0001 zł
  • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
  • Animator: DM Banku Ochrony Środowiska
  • Okres rozliczeniowy: T+2
  • Transakcje pakietowe: tak
  • Krótka sprzedaż: nie
  • Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak
więcej...
  • Replikowany indeks: WIG20lev
  • Rodzaj indeksu: lewarowany
  • Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
  • Waluta indeksu: PLN
  • Rewizja indeksu bazowego (WIG20): co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
  • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna i fizyczna
  • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
  • Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj (Polska)
  • Kapitalizacja: duże spółki
  • Fundusz lewarowany: tak
  • Fundusz odwrotny (inverse): nie
  • Fundusz smart beta: nie
więcej...
  • Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 1,00%
  • Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak (prowizja maklerska), rynek pierwotny - max. 2,00%
  • Opłata za wykup: rynek wtórny - brak (prowizja maklerska), rynek pierwotny - max 1,00%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...

Wypłata dywidendy: nie

więcej...
  • Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 96 500 (XII 2019 r.)
  • Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (I 2020 r.)
więcej...

Szukaj 

Wykres miesiąca-wrzesień 2020

Wydarzenia

Korekta kwartalna indeksów WIG20 i mWIG40

Sonda 116

Czy brak opłaty za zarządzanie w funduszu indeksowym stanowi dla Ciebie zachętę do kupna jego jednostek uczestnictwa?

Polityka prywatności
Regulamin serwisu