Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20tr/?confirm=84309438.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

• prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
• komunikaty aktualizujące do prospektu
• kluczowe informacje dla inwestorów
• karta funduszu

• Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
• Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
• Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
• Data rejestracji funduszu: 19.11.2018 r.
• Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 21.12.2018 r.
• Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 7.01.2019 r.

• Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
• Nazwa skrócona: BETAW20TR
• System notowań: ciągły
• Rynek notowań: podstawowy
• Kod ISIN: PLBTETF00015
• Link do notowań giełdowych:
• Data pierwszego notowania: 7.01.2019 r.
• Cena debiutu (na otwarcie):
• Waluta wyceny: PLN
• Dokładność określania kursu: 0,01 zł (od 4.03.2019 r. – 0,0001 zł)
• Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
• Animatorzy: DM Banku Ochrony Środowiska
• Okres rozliczeniowy: T+2
• Transakcje pakietowe: tak
• Krótka sprzedaż: nie
• Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak

• Replikowany indeks: WIG20 Total Return
• Rodzaj indeksu: dochodowy
• Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
• Waluta indeksu: PLN
• Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
• Metoda replikacji indeksu: fizyczna – inwestycje w akcje z indeksu (min. 75%), syntetyczna – inwestycja w instrumenty pochodne na indeks lub spółki z portfela indeksu (max. 25%)
• Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
• Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj (Polska)
• Kapitalizacja: duże spółki
• Fundusz lewarowany: nie
• Fundusz typu inverse: nie

• Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,40% (max. 0,50%)
• Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - 2,00%
• Opłata za wykup: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - 1,00%
• Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)

• Wypłata dywidendy: nie

• Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 130 102 (XI 2018 r.)
• Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (XI 2018 r.)