Beta ETF WIG20TR PFIZ
Aktualne dokumenty funduszu Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ są dostępne na stronie: https://agiofunds.pl/dokumenty/beta-etf-wig20tr/?confirm=84309438.
Są tam dostępne następujące dokumenty:
- prospekt emisyjny wraz ze statutem funduszu
- komunikaty aktualizujące do prospektu
- kluczowe informacje dla inwestorów
- karta funduszu
- Nazwa funduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
- Towarzystwo funduszy inwestycyjnych: AgioFunds TFI
- Forma prawna – fundusz inwestycyjny zamknięty – fundusz portfelowy – utworzony w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych i zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi
- Data rejestracji funduszu: 19.11.2018 r.
- Dopuszczenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B przez GPW w Warszawie – 21.12.2018 r.
- Wprowadzenie do obrotu giełdowego certyfikatów serii A i serii B – 7.01.2019 r.
- Pełna nazwa subfunduszu: Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ
- Nazwa skrócona: BETAW20TR
- System notowań: ciągły
- Rynek notowań: podstawowy
- Kod ISIN: PLBTETF00015
- Link do notowań giełdowych:
- Data pierwszego notowania: 7.01.2019 r.
- Cena debiutu (na otwarcie):
- Waluta wyceny: PLN
- Dokładność określania kursu: 0,01 zł (od 4.03.2019 r. – 0,0001 zł)
- Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
- Animatorzy: DM Banku Ochrony Środowiska
- Okres rozliczeniowy: T+2
- Transakcje pakietowe: tak
- Krótka sprzedaż: nie
- Inne giełdy, na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: brak
- Replikowany indeks: WIG20 Total Return
- Rodzaj indeksu: dochodowy
- Dostarczyciel indeksu: GPW w Warszawie
- Waluta indeksu: PLN
- Rewizja indeksu: co kwartał (trzeci piątek marca, czerwca, września i grudnia)
- Metoda replikacji indeksu: fizyczna – inwestycje w akcje z indeksu (min. 75%), syntetyczna – inwestycja w instrumenty pochodne na indeks lub spółki z portfela indeksu (max. 25%)
- Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
- Orientacja geograficzna: rynki wschodzące - jeden kraj (Polska)
- Kapitalizacja: duże spółki
- Fundusz lewarowany: nie
- Fundusz typu inverse: nie
- Opłata za zarządzanie (management fee) w skali roku: 0,40% (max. 0,50%)
- Opłata subskrypcyjna: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - 2,00%
- Opłata za wykup: rynek wtórny - brak, rynek pierwotny - 1,00%
- Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
- Wypłata dywidendy: nie
- Początkowa wielkość emisji tytułów uczestnictwa (seria A): 130 102 (XI 2018 r.)
- Początkowa wartość aktywów netto: 5 mln zł (XI 2018 r.)