Fundusze: ETF, Portfelowe, Indeksowe

  •  
  • Niedziela, 20.09.2020
    Eustachego, Faustyny, Renaty

Home / Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Informacje o ETF

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

Fundusze indeksowe

Fundusze ETF na GPW w Warszawie

  • Replikowany indeks: S&P 500
  • Rodzaj indeksu: total return
  • Dostawca indeksu: Standard & Poor`s
  • Waluta indeksu: USD
  • Rewizja indeksu: w zależności od potrzeb
  • Metoda replikacji indeksu: syntetyczna
  • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
  • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (USA)
  • Kapitalizacja: duże spółki
  • Fundusz lewarowany: nie
  • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
  • Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
  • Wypłata dywidendy: tak
  • Częstotliwość wypłaty dywidendy: dwa razy w roku (lipiec, grudzień)
  • Waluta wypłaty dywidendy: EUR
  • Dotychczas wypłacone dywidendy (w okresie notowania tytułów uczestnictwa funduszu na GPW w Warszawie) - data (payment date) i wartość: 12.12.2011 r. - 0,12 EUR, 16.07.2012 r. - 0,10 EUR, 17.12.2012 r. - 0,07 EUR, 15.07.2013 r. - 0,10 EUR, 16.12.2013 r. - 0,08 EUR, 14.07.2014 r. - 0,11 EUR, 12.12.2014 r. - 0,09 EUR, 10.07.2015 r. - 0,22 EUR, 11.12.2015 r. - 0,17 EUR, 8.07.2016 r. - 0,22 EUR, 16.12.2016 r. - 0,19 EUR, 17.07.2017 r. - 0,23 EUR, 15.12.2017 r. - 0,17 EUR, 13.07.2018 - 0,23 EUR.
więcej...

Wartość aktywów netto: 28,1 mld PLN (31.08.2018 r.)

więcej...

Aktualne dokumenty funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV, którego jednym z subfunduszy jest Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc, są dostępne na stronie: https://www.lyxoretf.pl/pl/instit/products/equity-etf/lyxor-dax-dr-ucits-etf-acc/lu0252633754/pln.

Są tam dostępne następujące dokumenty:

  • prospekt informacyjny MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • kluczowe informacje dla inwestorów (KID) Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
  • karta Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
  • półroczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
  • roczne sprawozdanie finansowe MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV
więcej...
  • Nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
  • Emitent: Lyxor Asset Management
  • Forma prawna - subfundusz funduszu parasolowego MULTI UNITS LUXEMBOURG zarządzanego przez Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. z siedzibą w Luksemburgu. Fundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG utworzony został w marcu 2006 r. na mocy prawa luksemburskiego. Pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa subfunduszu Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc miało miejsce 28 czerwca 2006 r.
  • Notyfikacja - subfundusz MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc został wpisany do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru funduszy zagranicznych, które mają prawo zbywania tytułów uczestnictwa w Polsce 1 marca 2011 r. Przedstawicielem oraz agentem płatności funduszu MULTI UNITS LUXEMBOURG w Polsce jest Société Générale S.A. Oddział w Polsce.
  • Dopuszczenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 25.05.2011 r.
  • Wprowadzenie do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie - 31.05.2011 r.
więcej...
  • Pełna nazwa funduszu: Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
  • Nazwa skrócona: ETFDAX
  • System notowań: ciągły
  • Rynek notowań: podstawowy
  • Kod ISIN: LU0252633754
  • Data pierwszego notowania: 31.05.2011
  • Cena debiutu (na otwarcie): 282,10 zł
  • Waluta wyceny: PLN
  • Dokładność określania kursu: 1 grosz
  • Jednostka transakcyjna: 1 tytuł uczestnictwa
  • Animatorzy: Societe Generale Corporate and Investment Bank
  • Okres rozliczeniowy: T+2
  • Transakcje pakietowe: tak
  • Krótka sprzedaż: nie
  • Inne giełdy (rynki), na których notowane są tytuły uczestnictwa funduszu: Deutsche Boerse, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Euronext Paris, Euronext Brussels, Boerse Stuttgart, wielostronna platforma obrotu (MTF) Chi-X
więcej...
  • Replikowany indeks: DAX
  • Rodzaj indeksu: total return
  • Dostawca indeksu: Deutsche Boerse
  • Waluta indeksu: EUR
  • Rewizja indeksu: co kwartał
  • Metoda replikacji: fizyczna (do 10.07.2014 - syntetyczna)
  • Klasa aktywów, na które fundusz posiada ekspozycję: akcje
  • Orientacja geograficzna: rynki rozwinięte - jeden kraj (Niemcy)
  • Kapitalizacja: duże spółki
  • Fundusz lewarowany: nie
  • Fundusz typu inverse: nie
więcej...
  • Opłata za zarządzanie (total expense ratio) w skali roku: 0,15%
  • Prowizje maklerskie: w zależności od domu maklerskiego (zwykle tak jak dla akcji)
więcej...
  • Wypłata dywidendy: nie
więcej...
Polityka prywatności
Regulamin serwisu