W listopadzie i grudniu 2011 r. australijska spółka BetaShares Capital Limited (należąca pośrednio – poprzez Norizons ETFs – do Mirae Asset Global Investment Group, jednej z największych firm zarządzających aktywami w Azji) wprowadziła na Australian Securities Exchange (ASX) w Sydney trzy nowe instrumenty finansowe oparte o ceny surowców i towarów.
16 listopada na ASX zadebiutował pierwszy na tamtejszym rynku ETF odwzorowujący ceny ropy naftowej – BetaShares Crude Oil Index ETF – Currency Hedged. Indeks ten ma za zadanie odzwierciedlanie zmian indeksu S&P GSCI Crude Oil, którego portfel składa się z kontraktów futures na ropę WTI (West Texas Intermediate) znajdujących się w obrocie na giełdzie NYMEX (New York Mercantile Exchange). Ropa WTI jest jednym z najbardziej znanych na świecie gatunków tego surowca energetycznego, stanowiącym benchmark dla ponad 160 innych gatunków ropy znajdujących się w obrocie na rynkach międzynarodowych. Replikacja wyników ww. indeksu ma jednak charakter syntetyczny (synthetic ETF) – fundusz lokuje posiadane aktywa na rynku pieniężnym, natomiast uzyskuje ekspozycję na ceny ropy poprzez kontrakty swapowe. BetaShares Crude Oil Index ETF jest dodatkowo zabezpieczony przed ryzykiem walutowym (currency hedged) związanym z wahaniami kursu dolara australijskiego (AUD) względem dolara amerykańskiego (USD). Koszty funduszu wynoszą 0,69% w skali roku.
2 grudnia do obrotu na ASX wszedł pierwszy fundusz ETF zorientowany na ceny towarów rolnych – BetaShares Agriculture ETF – Currency Hedged. Jego celem jest odzwierciedlanie zmian indeksu S&P GSCI Agriculture Enhanced Select Index Excess Return, który daje eskpozycję na ceny czterech najważniejszych (pod względem wielkości światowej produkcji) towarów rolnych – kukurydzy (37,8% portfela indeksu w dniu 30 września 2011 r.), pszenicy (24,0%), soi (19,6%) i cukru (18,6%). Podobnie jak w opisanym powyżej funduszu replikacja wyników ww. indeksu ma charakter syntetyczny, zaś jego wyniki są zabezpieczone przed ryzykiem walutowym kursu dolara australijskiego (AUD) względem dolara amerykańskiego (USD). Koszty funduszu wynoszą 0,69% w skali roku.
15 grudnia na parkiecie w Sydney miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa funduszu BetaShares Commodities Basket ETF – Currency Hedged dającego inwestorom ekspozycję na szeroki rynek towarowy. Dąży on do odwzorowywania wyników indeksu S&P GSCI Light Energy, który obejmuje kontrakty futures na 24 surowce i towary z wszystkim sektorów rynku towarowego – energetycznego (34,8% portfela indeksu w dniu 30 września 2011 r. – 6 surowców), metali przemysłowych (14,4% – 5 metali), metali szlachetnych (8,0% – 2 kruszce) oraz towarów rolnych pochodzenia roślinnego (32,1% – 8 towarów) i zwierzęcego (10,6% – 3 towary). Fundusz replikuje ww. indeks w sposób syntetyczny (przy wykorzystaniu swapów) oraz zabezpiecza ryzyko kursowe AUD/USD. Koszty funduszu wynoszą 0,69% w skali roku.
Nowe ETF-y BetaShares uzupełniły dotychczasową ofertę tego providera w zakresie towarowych funduszy ETF, która obejmowała dotąd jedynie jeden produkt – BetaShares Gold Bullion ETF (currency hedged). Ponadto w ofercie spółki znajdują się trzy walutowe ETF-y (BetaShares U.S. Dollar ETF, BetaShares British Pound ETF i BetaShares Euro ETF) oraz dwa akcyjne sektorowe ETF-y (BetaShares S&P/ASX 200 Financials Sector ETF i BetaShares S&P/ASX 200 Resources Sector ETF).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.