8 maja 2012 r. na platformie NYSE Arca zadebiutował pierwszy fundusz ETF utworzony przez amerykańską firmę zarządzającą aktywami Arrow Investment Advisors (spółka będzie oferować ETF-y pod marką ArrowShares).
Arrow Dow Jones Global Yield ETF to pierwszy fundusz ETF mający za zadanie naśladowanie wyników inwestycyjnych indeksu Dow Jones Global Composite Yield Total Return Index. Ten niedawno skonstruowany indeks oferuje inwestorom zdywersyfikowaną ekspozycję zarówno na tradycyjne, jak i alternatywne źródła dochodu pochodzące z różnych klas aktywów. W porównaniu z innymi podobnymi strategiami zorientowanymi na generowanie dochodu, których zakres jest zazwyczaj ograniczony, strategia realizowana przez nowy ETF zakłada globalne podejście w celu zidentyfikowania najbardziej konkurencyjnych źródeł dochodu z różnorodnych instrumentów finansowych – akcji, obligacji i inwestycji alternatywnych. Indeks replikowany przez Arrow Dow Jones Global Yield ETF jest równoważony (w celu uniknięcia ryzyka koncentracji) subindeksami obejmującymi następujące klasy aktywów: globalne akcje, globalne nieruchomości, globalne instrumenty alternatywne (w tym spółki komandytowe – master limited partnerships – MLPs), globalny dług korporacyjny i globalny dług rządowy. Każdy z tych pięciu subindeksów obejmuje 30 spółek (także równoważonych), zatem łącznie w portfelu indeksu znajduje się 150 walorów. Portfel indeksu jest równoważony co kwartał w celu zapewnienia optymalnej inwestowalności. Wskaźnik kosztów (expense ratio) funduszu wynosi 0,75% w skali roku. Fundusz wypłaca co miesiąc dywidendy.
Pierwszy fundusz ETF uzupełnił dotychczasową ofertę spółki Arrow Investment Advisors, która obejmuje pięć tradycyjnych funduszy inwestycyjnych oferujących ekspozycję na rynek towarowy oraz wybrane strategie funduszy hedgingowych (managed futures, absolute return, relative strength momentum). Fundusze uruchomione w 2006 r. zgromadziły dotąd ponad 700 mln USD.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.