23 czerwca 2011 r. na NYSE Arca miało miejsce pierwsze notowanie tytułów uczestnictwa kolejnych ośmiu sektorowych funduszy ETF oferowanych przez Emerging Global Advisors pod marką EGShares. Uzupełniły one dotychczasową ofertę tej spółki w zakresie sektorowych funduszy rynków wschodzących, która obejmowała dotychczas fundusze EGShares GEMS Energy ETF (uruchomiony w maju 2009 r.), EGShares GEMS Composite ETF (uruchomiony w czerwcu 2009 r.) oraz EGShares Financials GEMS ETF (uruchomiony we wrześniu 2009 r.).
EGShares Consumer Goods GEMS ETF odwzorowuje indeks Dow Jones Emerging Markets Consumer Goods Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze dóbr konsumpcyjnych według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Indii (20,2%), Brazylii (17,9%), Meksyku (16,7%), Indonezji (14,0%), Chin (10,4%) i Malezji (10,2%). Największy udział w portfelu posiadały walory: Cia de Bebidas das Americas (10,2%), Astra International Tbk PT (7,2%), ITC Ltd (7,1%), Fomento Economico Mexicano SAB de CV (6,9%), BRF – Brasil Foods SA (5,8%) i Hindustan Unilever Ltd (4,8%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy zajmujące się produkcją artykułów żywnościowych (22,0%), browarnictwem (14,1%), produkcją samochodów (14,0%) i spółki z branży tytoniowej (11,5%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 22,3 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Health Care GEMS ETF odwzorowuje indeks Dow Jones Emerging Markets Health Care Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze opieki zdrowotnej według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Indii (39,7%), RPA (22,8%), Chin 16,0%) i Węgier (6,7%). Największy udział w portfelu posiadały walory: Aspen Pharmacare Holdings Ltd (9,3%), Dr Reddy’s Laboratories Ltd (9,0%), Sun Pharmaceutical Industries Ltd (8,6%), Cipla Ltd/India (7,9%), Richter Gedeon Nyrt (5,9%) i Mindray Medical International Ltd (4,9%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy farmaceutyczne (72,4%) i zajmujące się dostarczeniem usług z zakresu opieki zdrowotnej (15,9%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 4,6 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Industrials GEMS ETF odwzorowuje indeks Dow Jones Emerging Markets Industrials Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze przemysłowym według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Indii (33,7%), Chin (29,7%), RPA (7,7%), Meksyku (7,4%) i Malezji (6,5%). Największy udział w portfelu posiadały walory: Larsen & Toubro Ltd (12,1%), Cemex SAB de CV (5,7%), Tata Motors Ltd (4,9%), Bidvest Group Ltd (4,8%), Bharat Heavy Electricals Ltd (4,8%), Mahindra & Mahindra Ltd (4,7%) i Sime Darby Bhd (4,6%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy z następujących branż: ciężkie konstrukcje (23,1%), materiały budowlane (21,2%), zróżnicowane branże przemysłowe (18,5%) oraz pojazdy (13,0%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 12,8 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Basic Materials GEMS ETF replikuje indeks Dow Jones Emerging Markets Basic Materials Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze materiałów podstawowych według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z RPA (18,9%), Brazylii (17,3%), Rosji (16,6%), Chin (16,6%) i Indii (14,9%); udział Polski wynosił 3,8% (KGHM Polska Miedź). Największy udział w portfelu posiadały walory: Vale SA (10,5%), MMC Norilsk Nickel OJSC (6,6%), China Shenhua Energy Co Ltd (5,0%), Impala Platinum Holdings Ltd (5,0%) i AngloGold Ashanti Ltd (5,0%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy z następujących branż: żelaza i stali (22,7%), metali nieżelaznych (21,7%), węgla (16,2%) oraz wydobycia złota (13,3%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 39,2 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Technology GEMS ETF replikuje indeks Dow Jones Emerging Markets Technology Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze technologicznym według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Indii (44,3%) i Chin (44,0%); udział Polski wynosił 2,9% (Asseco Poland). Największy udział w portfelu posiadały walory: Infosys Ltd (10,6%), Baidu Inc/China (8,6%), Tata Consultancy Services Ltd (7,6%), Sina Corp/China (5,4%) i Wipro Ltd (4,8%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy zajmujące się usługami komputerowymi (43,9%), firmy internetowe (25,0%), firmy produkujące oprogramowanie (15,2%) i spółki produkujące wyposażenie telekomunikacyjne (10,1%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 16,0 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Telecom GEMS ETF replikuje indeks Dow Jones Emerging Markets Telecommunications Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze telekomunikacyjnym według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Chin (20,0%), Meksyku (10,3%), RPA (11,6%), Brazylii (10,8%) i Malezji (9,2%); udział Polski wynosił 2,9% (TP SA). Największy udział w portfelu posiadały walory: China Mobile Ltd (10,9%), America Movil SAB de CV (10,3%), MTN Group Ltd (6,8%), Bharti Airtel Ltd (4,9%) i China Telecom Corp Ltd (4,6%). W ujęciu sektorowym 71,0% portfela stanowiły spółki działające w telefonii komórkowej, a 29,0% w telefonii tradycyjnej. Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 47,0 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Utilities GEMS ETF replikuje indeks Dow Jones Emerging Markets Utilities Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze spółek użyteczności publicznej według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Brazylii (23,0%), Indii (15,3%), Chile (13,3%) i Kolumbii (9,0%); udział Polski wynosił 6,9% (PGE i Tauron Polska Energia). Największy udział w portfelu posiadały walory: CEZ AS (7,7%), Cia Energetica de Minas Gerais (7,3%), Empresa de Energia de Bogota SA (6,8%), Empresa Nacional de Electricidad SA/Chile (6,8%), Enersis SA (6,6%) i Ultrapar Participacoes SA (5,7%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy zajmujące się konwencjonalną energią elektryczną (53,9%), alternatywnymi źródłami energii elektrycznej (30,1%) oraz dystrybucją gazu (10,1%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 13,0 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
EGShares Consumer Services GEMS ETF replikuje indeks Dow Jones Emerging Markets Consumer Services Titans 30, który obejmuje 30 największych spółek z rynków wschodzących działających w sektorze usług konsumpcyjnych według klasyfikacji Industry Classification Benchmark. Selekcja spółek do portfela tego indeksu odbywa się na podstawie rankingu obejmującego kapitalizację rynkową firm z uwzględnieniem free float`u, wysokości generowanych przez nie dochodów oraz wypracowywanych zysków netto. W dniu 30 czerwca w portfelu funduszu dominowały spółki z Meksyku (22,8%), RPA (21,2%), Chile (17,3%), Malezji (8,6%) i Chin (8,2%). Największy udział w portfelu posiadały walory: Wal-Mart de Mexico SAB de CV (10,2%), Naspers Ltd (8,9%), Grupo Televisa SA (8,4%), SACI Falabella (7,1%), Cencosud SA (6,9%) i Magnit OJSC (5,2%). W ujęciu sektorowym przeważały firmy zajmujące się handlem artykułami spożywczymi i hurtownie (28,5%), sklepy sieciowe (22,9%), spółki działające w branży telewizyjnej, radiowej i rozrywkowej (18,6%) oraz linie lotnicze (9,1%). Średnia ważona kapitalizacja spółek znajdujących się w portfelu funduszu wynosiła 16,0 mld USD. Koszty netto funduszu w skali roku to 0,85%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.