13 stycznia 2011 r. na platformie NYSE Arca rozpoczęły się notowania dwóch nowych funduszy ETF Charles Schwab.
Celem funduszu Schwab U.S. REIT ETF jest jak najdokładniejsze odzwierciedlenie wyników indeksu Dow Jones U.S. Select REIT, który obejmuje amerykańskie fundusze nieruchomości (REITs). W dniu 1 lutego w portfelu funduszu dominowały specjalistyczne REITs (26,1%), detaliczne REITs (24,9%), mieszkaniowe REITs (17,5%) oraz biurowe REITs (17,2%). Największy udział w aktywach posiadały: Simon Property Group (9,7%), Vornado Realty Trust (5,2%), Equity Residential (5,0%) oraz Public Storage (5,0%). Ogółem w portfelu funduszu znajdują się 83 instrumenty finansowe. Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,13%, podczas gdy średnia dla zbliżonych z charakterze funduszy ETF wynosi 0,51% (według danych SIMFund na które powołuje się Charles Schwab).
Schwab U.S. Mid-Cap ETF replikuje Dow Jones U.S. Mid-Cap Total Stock Market Index. W skład portfela tego indeksu wchodzą amerykańskie spółki o średniej kapitalizacji – firmy zajmujące miejsca od 501 do 100 w rankingu spółek (według kapitalizacji z uwzględnieniem współczynnika free float) stworzonego na potrzeby indeksu Dow Jones U.S. Total Stock Market. W dniu 1 lutego w portfelu funduszu dominowały spółki z sektora finansowego (20,6%), przemysłowego (17,3%), producenci dóbr luksusowych (14,1%) oraz firmy technologiczne (13,3%). Największy udział w aktywach posiadały: Concho Resource, United Continental Holdings i Alexion Pharmaceuticals. Ogółem w portfelu funduszu znajduje się 498 walorów. Wskaźnik kosztów (expense ratio) wynosi 0,13%, czyli znacznie mniej niż średnia dla funduszy ETF o podobnym profilu (0,44% – według danych SIMFund na które powołuje się Charles Schwab).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.