15 marca 2012 r. spółka Russell Investments wprowadziła na rynek NYSE Arca swoje dwa kolejne fundusze ETF. Tym razem są to instrumenty finansowe, które pozwalają inwestorom partycypować w rynku amerykańskich spółek dywidendowych – zarówno tych o dużej jak i o małej kapitalizacji.
Russell High Yield Dividend ETF to fundusz, którego zadaniem jest odwzorowywanie wyników indeksu Russell U.S. Large Cap High Dividend Yield. Portfel tego indeksu obejmuje ok. 75 amerykańskich firm o dużej kapitalizacji charakteryzujących się najwyższą stopą dywidendy, wysokim tempem wzrostu wartości dywidendy, stabilnością przychodów oraz długotrwałą zyskownością, wyselekcjonowanych spośród uczestników indeksu Russell 1000. W dniu 28 czerwca najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującym 75 spółek) były: AT&T (5,65%), Verizon Communications (5,64%), Bristol-Myers Squibb (5,33%), Merck & Co. (5,21%) i Johnson & Johnson (5,02%). W ujęciu sektorowym dominowały w końcu maja firmy z sektora użyteczności publicznej (40,19%), branży opieki zdrowotnej (19,66%) oraz sektora usług finansowych (10,00%). Średnia kapitalizacja spółek w portfelu funduszu wynosiła 52,51 mld USD, wskaźnik cena do zysku 15,57, a wskaźnik cena do wartości księgowej 1,97 (wszystkie dane na koniec maja 2012 r.). Roczne koszty funduszu wynoszą 0,33%.
Russell Small Cap High Yield Dividend ETF to fundusz, który replikuje wyniki indeksu Russell U.S. Small Cap High Dividend Yield. Portfel tego indeksu obejmuje ok. 150 amerykańskich firm o małej kapitalizacji charakteryzujących się najwyższą stopą dywidendy, wysokim tempem wzrostu wartości dywidendy, stabilnością przychodów oraz długotrwałą zyskownością, wyselekcjonowanych spośród uczestników indeksu Russell 2000. W dniu 28 czerwca najważniejszymi pozycjami w portfelu funduszu (obejmującym 75 spółek) były: American Campus Communities (2,22%), National Retail Properties (2,18%), BioMed Realty Trust (2,09%), Extra Space Storage (2,05%) i Cleco Corp. (1,89%). W ujęciu sektorowym zdecydowanie dominowały w końcu maja firmy z sektora usług finansowych (55,52%); znaczący wpływ na wyniki funduszu posiadały również spółki sektora użyteczności publicznej (17,26%). Średnia kapitalizacja spółek w portfelu funduszu wynosiła 1,45 mld USD, wskaźnik cena do zysku 17,41, a wskaźnik cena do wartości księgowej 1,44 (wszystkie dane na koniec maja 2012 r.). Roczne koszty funduszu wynoszą 0,38%.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.