Na zakończenie dobrego dla funduszy indeksowych roku 2011 (w porównaniu chociażby z całym rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce), ten segment rynku funduszy zanotował w grudniu niespodziewany spadek wartości zarządzanych aktywów netto. Był on znaczący – według danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami wartość aktywów ulokowana w trzech funduszach tego rodzaju działających w Polsce zmniejszyła się bowiem aż o 15,1 mln zł (13,4%) do poziomu 98,06 mln zł. Był to zarazem największy w najnowszej historii funkcjonowania funduszy indeksowych w naszym kraju miesięczny spadek aktywów. Mimo nieudanej końcówki roku, podsumowanie całego 2011 roku wypadło dla tego typu funduszy bardzo korzystnie – ich aktywa wzrosły w minionych 12 miesiącach aż o 56,2 mln zł, czyli o 134,5%.
W grudniu zmniejszyła się wartość aktywów netto wszystkim trzech funduszy indeksowych. Największy spadek odnotował zanotował podążający za indeksem WIG20lev subfundusz Quercus lev (-10,6 mln zł), co było w głównej mierze rezultatem dwucyfrowego spadku wartości jego jednostki uczestnictwa w grudniu (-13,5%). Mimo to pozostał on największym funduszem indeksowych na naszym rynku – na koniec 2011 r. jego aktywa wynosiły 57,9 mln zł. Mimo wzrostu wartości jednostki uczestnictwa o 6,8% spadek aktywów (o 4,5 mln zł do 28,5 mln zł) odnotował również subfundusz Quercus short odwzorowujący zachowanie indeksu WIG20short. Niewielki spadek wartości aktywów stał się także udziałem funduszu Ipopema m-Indeks FIO naśladującego zachowanie indeksu mWIG40 (o 0,04 mln zł do 11,6 mln zł).
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.