Podobnie jak w kwietniu, także w maju znacząco spadła wartość aktywów netto funduszy indeksowych w Polsce. Według naszych obliczeń dokonanych na podstawie danych zgromadzonych przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) o wartości aktywów netto (WAN) funduszy inwestycyjnych, w ubiegłym miesiącu WAN 10 funduszy indeksowych zmniejszyła się o 14,1 mln zł (5,2%) do 257,4 mln zł, czyli do poziomu zanotowanego po raz ostatni w końcu stycznia br. W pierwszych pięciu miesiącach 2016 roku aktywa tej grupy funduszy zwiększyły się o 25,6 mln zł (11,0%), podczas gdy w tym samym okresie minionego roku wzrosły o 20,1 mln zł (10,5%).
Spośród dziewięciu (sub)funduszy mających na celu naśladowanie wyników inwestycyjnych indeksów akcyjnych (lub ich pochodnych) sześć powiększyło w maju wartość aktywów pod zarządzaniem. Z reguły były to jednak nieznaczne wzrosty WAN, nieprzekraczające 1 mln zł. Tylko subfundusz Quercus short zanotował wyraźny wzrost wartości zarządzanych aktywów – o 4,2 mln zł do 31,1 mln zł. Pozostałe trzy (sub)fundusze zakończyły maj z niższymi aktywami niż miesiąc wcześniej, przy czym w przypadku subfunduszu Quercus lev spadek ten wyniósł aż 20,4 mln zł i był główną przyczyną spadku wartości aktywów całego analizowanego segmentu funduszy inwestycyjnych. Ogółem WAN siedmiu funduszy odwzorowujących indeksy krajowego rynku akcji lub indeksy pochodne tych indeksów (subfundusze Quercus lev i Quercus short zarządzane przez Quercus TFI, (sub)fundusze Ipopema m-Indeks FIO, Ipopema m-Indeks i Ipopema Short Equity zarządzane przez Ipopema TFI, subfundusz Altus Short zarządzany przez Altus TFI oraz subfundusz ING BSK Indeks WIG 20 zarządzany przez Amundi TFI) zmniejszyła się w maju o 7,5% do 206,1 mln zł. Aktywa funduszy indeksowych naśladujących indeksy zagranicznych rynków akcji (subfundusze ING BSK Indeks MSCI EMU i ING BSK Indeks S&P 500 zarządzane przez Amundi TFI) zwiększyły się w minionym miesiącu o 3,8% do 9,7 mln zł.
Trwa, rozpoczęta w styczniu, znakomita passa subfunduszu Quercus Gold, którego celem inwestycyjnym jest odwzorowywanie zmian cen na rynku złota inwestycyjnego. W maju wartość zarządzanych przez ten podmiot aktywów netto zwiększyła się o 2,3 mln zł (5,9%) osiągając po raz kolejny rekordowy poziom 41,6 mln zł.
Loading ...
Wpis jeszcze nie ma komentarzy.